| Denominação oficial | CSHG ALLOCATION DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/01/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG ALLOCATION DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.50% | 6.0% | R$ 50.000 | D+32 | R$ 38,88 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,83 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.6% | +1.1% | -0.3% | +0.9% | -4.0% | -0.9% |
| R$ 27,83 mi |
| 58.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 10,04 mi | 20.96% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 10,01 mi | 20.88% |
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 41.202,32 | 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.530,61 | 0.00% |
+2.0% |
| 2025 | +2.8% | -1.4% | +1.0% | +4.7% | +3.7% | +2.0% | -3.9% | +6.5% | +3.4% | +1.9% | +3.8% | -1.4% | +25.0% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.9% | +1.3% | -3.3% | -1.2% | +2.6% | +1.6% | +2.3% | -1.2% | -1.1% | +0.1% | -2.1% | -1.0% |
|---|
| 2023 | +4.3% | -2.0% | -0.9% | +2.7% | +3.5% | +4.7% | +2.0% | -2.6% | -2.6% | -1.0% | +6.7% | +3.8% | +19.6% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.4% | +2.2% | -5.6% | +1.8% | -4.0% | +2.5% | +4.0% | -0.7% | +0.1% | -5.1% | -1.3% | -5.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ARAIAN FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO MACRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 569.994,93 | 5.78% |