| Denominação oficial | CSHG ALDEIA GUAPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/06/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG ALDEIA GUAPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.00% | — | R$ 500.000 | D+3 | R$ 45,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,65 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | -0.2% | -1.3% | +2.2% | +0.4% | -1.4% |
| % PL |
|---|
SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 224 Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 798.347,32 | 1.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 132.000,75 | 0.29% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 62.768,86 | 0.14% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 18.385,27 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.189,80 | 0.01% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 97.682,00 | -0.21% |
+2.6% |
| 2025 | -0.6% | +0.2% | -0.4% | +2.5% | +0.4% | -73.3% | -0.9% | +3.9% | +2.9% | +2.0% | +1.8% | +1.3% | -69.6% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.1% | +0.5% | -1.3% | +0.7% | -0.5% | +1.9% | -37.7% | +0.6% | +1.9% | +2.0% | +1.1% | -33.3% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +0.3% | +0.4% | +0.6% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | -0.4% | -0.4% | -0.3% | +2.2% | +2.1% | +9.7% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.6% | +3.2% | +0.5% | +0.7% | -0.4% | +1.0% | +2.2% | +1.1% | +0.8% | -1.1% | +0.7% | +10.2% |
|---|
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