| Denominação oficial | CSHG 511 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG 511 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.15% | — | R$ 500.000 | D+1 | R$ 69,60 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 70,02 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 27.173,93 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 14.885,49 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.8% | -2.5% | +1.7% | +0.9% | -0.2% |
| 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+3.6% |
| 2025 | -0.1% | +0.5% | -0.3% | +1.4% | +0.7% | +0.9% | +0.3% | +1.9% | +1.5% | +1.6% | +0.8% | +1.1% | +10.7% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.6% | +1.4% | +0.9% | +2.4% | +1.8% | +8.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.