| Denominação oficial | CS EVOLUTION PRESENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CS EVOLUTION PRESENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.45% | — | R$ 500.000 | D+31 | R$ 72,53 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 72,50 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,09 mi | 15.30% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +0.4% | -0.2% | -0.2% | +1.0% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 2,07 mi |
| 2.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 679.356,36 | 0.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 321.194,43 | 0.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 207.298,36 | 0.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.429,31 | 0.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 40.743,58 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.905,44 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.873,88 | 0.01% |
+4.6% |
| 2025 | +0.3% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.4% | +1.8% | +2.8% | -0.4% | +0.5% | +1.0% | +13.1% |
|---|
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