| Denominação oficial | CS EVOLUTION DI BR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA REF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CS EVOLUTION DI BR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA REF - RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.90% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 22,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,74 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.505,30 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.617,86 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,03 | 0.02% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +2.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG CROW TECH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 92.871,96 | 0.13% |