| Denominação oficial | CS EVOLUTION CAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CS EVOLUTION CAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.45% | — | R$ 500.000 | D+31 | R$ 34,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 31,85 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 472.622,13 | 1.48% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +0.9% | -0.5% | -0.0% | +0.7% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 94.531,79 |
| 0.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.076,51 | 0.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 32.489,25 | 0.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+4.4% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +2.0% | +1.0% | +1.2% | +0.1% | +1.4% | +2.1% | -0.3% | +0.9% | +0.7% | +12.4% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.6% | +0.7% |
|---|
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