% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,67 mi | 17.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,71 mi | 15.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,34 mi | 11.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,39 mi | 9.09% |
| Títulos públicos |
| R$ 3,38 mi |
| 9.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,15 mi | 8.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,85 mi | 7.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,42 mi | 6.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,31 mi | 6.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,49 mi | 3.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 546.422,32 | 1.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 359.232,99 | 0.96% |
BCO ABC BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 113.339,90 | 0.30% |
TX AGENTE CO PROVISAO Outros | Outros | R$ 99.094,70 | 0.27% |
COTAS RESGATAR Outros | Outros | R$ 93.579,51 | 0.25% |
TAXA ADMN PROVISAO Outros | Outros | R$ 19.092,74 | 0.05% |
TAXA CUSTOD PROVISAO Outros | Outros | R$ 14.605,94 | 0.04% |
TX GESTAO PROVISAO Outros | Outros | R$ 13.215,19 | 0.04% |
SANTANDER CAIXA Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.100,00 | 0.02% |
AUDITORIA PROVISAO Outros | Outros | R$ 5.100,00 | 0.01% |
TAXA CVM PROVISAO Outros | Outros | R$ 3.048,00 | 0.01% |
Valor a Rec Receber Outros | Outros | R$ 1.580,65 | 0.00% |
ARBI CAIXA Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.360,25 | 0.00% |
IR CALCULADO RESGA CO Outros | Outros | R$ 1.354,59 | 0.00% |
ANBIMA 170820 Outros | Outros | R$ 363,49 | 0.00% |
IR A COMPENS Receber Outros | Outros | R$ 251,62 | 0.00% |
DESPESAS DIVERSAS Outros | Outros | R$ 209,54 | 0.00% |
IOF RECOLHER Outros | Outros | R$ 0,68 | 0.00% |