| Denominação oficial | COSECHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Fundos Fechados |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
COSECHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | 0.05% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 122,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 118,91 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 389,61101 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,03 mi | 5.91% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.0% | +1.7% | +0.3% | -0.1% | -3.0% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 320,691474 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,77 mi | 2.33% |
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 306,410762 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,64 mi | 2.22% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 30.786,39 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.972,16 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+2.3% |
| 2025 | +2.6% | -0.6% | +1.1% | +7.5% | +3.3% | +0.3% | -3.3% | +5.6% | +3.2% | +2.2% | +3.7% | +0.4% | +28.8% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +1.3% | +0.9% | -2.3% | -1.5% | +1.2% | +3.0% | +4.0% | -2.3% | +1.0% | -2.9% | -3.7% | -2.1% |
|---|
| 2023 | +2.3% | +2.3% |
|---|
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