| Denominação oficial | CORSAIR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/07/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CORSAIR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 109,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 107,49 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 792.004,11 | 0.74% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.8% | +0.7% | -3.0% | +2.3% | -1.1% | -0.7% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 32.697,71 |
| 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.809,97 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 19.428,64 | 0.02% |
+1.8% |
| 2025 | +1.6% | -0.2% | +0.9% | +3.5% | +1.7% | +0.9% | -2.6% | +3.7% | +1.9% | +1.0% | +1.9% | +0.3% | +15.3% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +0.0% | +0.6% | -2.2% | -0.0% | +0.0% | +2.1% | +1.5% | +0.0% | +0.1% | -0.2% | -1.7% | -0.2% |
|---|
| 2023 | +2.7% | -1.4% | +0.5% | +1.0% | -18.0% | +0.8% | +0.6% | -0.9% | -0.8% | -1.2% | +4.2% | +2.2% | -11.7% |
|---|
| 2022 | +1.8% | +0.6% | +4.8% | -3.0% | +0.4% | -1.6% | +1.4% | +3.1% | +2.5% | +0.1% | -5.2% | -0.1% | +4.6% |
|---|
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