| Denominação oficial | CORNÉLIA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/08/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CORNÉLIA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 16,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,64 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.466,19 | 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.999,49 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
| 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.03% |
+5.4% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +11.1% |
|---|
| 2023 | -0.7% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.8% | +11.1% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.6% |
|---|
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