Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | COPÉRNICO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 185,87 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 3,70 mi | 1.99% |
Valores a Receber Outros |
| Outros |
| R$ 1,75 mi |
| 0.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 542.391,34 | 0.29% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,01 | 0.01% |