| Denominação oficial | COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/11/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 1.36% | 15.0% | R$ 1.000 | D+181 | R$ 160,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 162,84 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 171.044,55 | 0.10% |
Título público federal | Títulos públicos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.1% | +1.3% | +0.3% | +1.7% | +0.5% |
| R$ 59.660,42 |
| 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.613,91 | 0.00% |
A PAGAR PREMIO COTISTA Outros | Outros | R$ 1.775,93 | 0.00% |
+6.4% |
| 2025 | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.8% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.4% | +1.4% | +1.3% | +1.2% | +1.4% | +17.1% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | -0.9% | +1.2% | +1.4% | +1.3% | +11.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +0.6% | +0.3% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| LINEAR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 1,97 mi | — |
| LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 1,46 mi | — |
| SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Livre | R$ 1,03 mi | — |