| Denominação oficial | COMMANDER ESTRUTURADO II 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/01/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
COMMANDER ESTRUTURADO II 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 8,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,18 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.900,00 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 910,29 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.5% | +1.3% | +0.5% |
| 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 500,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,01 | 0.00% |
+4.6% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.