| Denominação oficial | COCOA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/02/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
COCOA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 28,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 28,68 mi · 163 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +0.5% | -0.2% | -0.4% | +0.9% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,12 mi | 3.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 926.339,38 | 3.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 758.303,44 | 2.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 751.524,75 | 2.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 734.587,13 | 2.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 594.677,85 | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 569.747,28 | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 544.197,45 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 521.804,04 | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 457.683,70 | 1.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 399.397,49 | 1.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 340.088,22 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 324.958,57 | 1.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 321.251,17 | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 298.766,15 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 287.576,82 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 284.945,40 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 280.359,82 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 271.929,52 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 258.305,35 | 0.90% |
+4.3% |
| 2025 | +0.7% | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +1.4% | +1.4% | +2.4% | -0.1% | +0.8% | +0.9% | +11.4% |
|---|
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