| Denominação oficial | CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Multimercado Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Previdência Multimercado Livre | — | — | — | — | R$ 2,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,96 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.000,00 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.848,54 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.3% | -0.5% | +1.0% | +1.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.06% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.450,98 | 0.05% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.011,20 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 788,99 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 350,98 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 72,90 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 38,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 23,29 | 0.00% |
+4.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% |
|---|
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