| Denominação oficial | CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/05/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Ações Livre | — | — | — | — | R$ 147,57 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.1% | +0.2% | -5.4% | -1.7% | -6.7% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-4.6% |
| 2025 | +4.2% | -2.1% | +4.7% | +6.9% | +3.9% | +1.7% | -7.2% | +7.4% | +7.5% | +1.2% | +6.2% | -1.4% | +37.0% |
|---|
| 2024 | -8.0% | -6.2% | -0.9% | +1.2% | +6.7% | -3.0% | +1.3% | +0.5% | -4.7% | -13.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Ações Livre | R$ 26,01 mi | — |