| Denominação oficial | CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/12/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 6,08 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,99 bi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,92 bi | 98.71% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0% | -3.0% | -0.1% | -4.6% | +2.0% | +0.4% |
ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 76,76 mi | 1.28% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 299.043,62 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 18.564,60 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 751,10 | 0.00% |
-5.3% |
| 2025 | -2.6% | +9.9% | -6.6% | +1.3% | +3.0% | -5.3% | -0.9% | +1.8% | -2.7% | +0.9% | +0.2% | +0.9% | -1.0% |
|---|
| 2024 | +2.6% | +1.1% | +3.9% | +3.6% | +3.8% | +9.5% | -2.8% | -3.1% | -3.6% | +2.4% | +2.1% | +2.2% | +23.1% |
|---|
| 2023 | -5.7% | +3.3% | -1.2% | -1.7% | +2.0% | -5.7% | -1.2% | +4.7% | +4.2% | -2.6% | -2.4% | +1.0% | -6.0% |
|---|
| 2022 | -7.6% | -3.5% | -6.8% | +6.1% | -5.9% | +6.9% | -2.3% | +0.8% | +1.6% | -1.0% | +1.2% | +2.0% | -9.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.