| Denominação oficial | CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTFOLIO SPECIAL OPPORT FI MULT - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/10/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTFOLIO SPECIAL OPPORT FI MULT - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 16,59 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.4% | +5.4% | +7.5% | +0.8% | +8.9% | -6.1% |
+13.0% |
| 2025 | +0.3% | +2.3% | +0.4% | -1.5% | +1.5% | -1.8% | +1.4% | +1.2% | +2.6% | +1.8% | +2.7% | +0.3% | +11.5% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.4% | +0.7% | +0.5% | +0.8% | +0.4% | -0.6% | +0.6% | +1.4% | +0.7% | +0.8% | -1.0% | +4.6% |
|---|
| 2023 | -1.4% | +2.4% | +0.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAPRI FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,11 mi | 2.01% |
| FOKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,06 mi | 1.98% |