% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,00 mi | 12.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,49 mi | 10.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,84 mi | 8.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,11 mi | 8.28% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 18,87 mi |
| 5.37% |
BANCO BRADESCO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,28 mi | 3.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,14 mi | 3.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 2.69% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,66 mi | 1.33% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,48 mi | 1.27% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,38 mi | 1.25% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,22 mi | 1.20% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,17 mi | 1.19% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,17 mi | 1.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,32 mi | 0.94% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,04 mi | 0.86% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,68 mi | 0.76% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,68 mi | 0.76% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,66 mi | 0.76% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,66 mi | 0.76% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,62 mi | 0.74% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,60 mi | 0.74% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,32 mi | 0.66% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,29 mi | 0.65% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,68 mi | 0.48% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,68 mi | 0.48% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,67 mi | 0.48% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,66 mi | 0.47% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 0.47% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 0.47% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,63 mi | 0.46% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 0.32% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 0.32% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 0.31% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,00 mi | 0.29% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 992.645,75 | 0.28% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 983.356,33 | 0.28% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 965.533,83 | 0.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 919.268,98 | 0.26% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 659.768,55 | 0.19% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 497.837,27 | 0.14% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 110.444,06 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.373,12 | 0.00% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 723,46 | 0.00% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 430,42 | -0.00% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 170.220,41 | -0.05% |