| Denominação oficial | CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | CHESS CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/07/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 1.80% | 20.0% | R$ 500 | D+31 | R$ 6,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,59 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.4% | +4.9% | +18.5% | -47.0% | -34.0% | +23.0% |
| R$ 5,56 mi |
| 99.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25.533,60 | 0.45% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 12.244,81 | 0.22% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 11.979,85 | 0.21% |
-57.0% |
| 2025 | +12.0% | -9.2% | +30.0% | +59.6% | -0.4% | -5.5% | -15.2% | -9.5% | -22.4% | +14.6% | +19.0% | +20.1% | +93.7% |
|---|
| 2024 | -9.0% | -4.7% | -1.7% | +8.1% | -16.9% | -19.4% | +18.4% | +2.5% | -10.3% | +14.8% | -3.3% | -10.2% | -33.0% |
|---|
| 2023 | +24.6% | -15.0% | -1.2% | +10.2% | +15.0% | +17.2% | +11.8% | -13.8% | -12.4% | -5.2% | +16.7% | +9.0% | +58.1% |
|---|
| 2022 | +28.1% | +5.0% | +25.2% | -25.5% | +20.8% | -33.9% | +10.3% | +9.6% | -4.3% | -0.2% | -22.5% | -7.8% | -17.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| 051 HF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,50 mi | 1.72% |