Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | CHEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Gestor | AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CHEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 12,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,22 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CAPITALE INVESTMENT HOLDING LTDA Outros | Outros | R$ 4,00 mi | 26.24% |
| Outros |
| R$ 3,95 mi |
| 25.85% |
VEXO CRÉDITO E SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA Ação preferencial | Ações | R$ 1,80 mi | 11.79% |
501834954/Mutuo Capilate/CAPITALE INVESTIMENT HOLDING LTDA/190925/260526 Outros | Outros | R$ 1,47 mi | 9.65% |
NOVA CAPITAL Outros | Outros | R$ 1,46 mi | 9.58% |
521640161/MUTCA_CAPITALE 5DESEMB/CAPITALE INVESTIMENT HOLDING LTDA/250325/150328 Outros | Outros | R$ 1,02 mi | 6.70% |
NOVA CAPITAL Outros | Outros | R$ 1,02 mi | 6.70% |
521640137/MÚTUO PIKI DIGITAL BENEFICIOS/PIKI DIGITAL BENEFICIOS/120326/120331 Outros | Outros | R$ 500.000,00 | 3.28% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 32.626,14 | 0.21% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 56,09 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |