| Denominação oficial | CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+5 | R$ 98,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 98,71 mi · 27 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.4% | +0.4% | +1.2% | +0.7% | +0.2% |
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,82 mi | 12.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,09 mi | 10.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,00 mi | 6.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,86 mi | 5.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,44 mi | 5.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,26 mi | 5.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,91 mi | 4.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,12 mi | 4.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,22 mi | 3.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,15 mi | 3.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,07 mi | 3.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,57 mi | 2.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,27 mi | 2.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,54 mi | 1.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,53 mi | 1.55% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 541.389,50 | 0.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 415.939,88 | 0.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 251.853,60 | 0.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 211.387,38 | 0.21% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 167.329,11 | 0.17% |
+5.1% |
| 2025 | +0.0% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.6% | +0.7% | +5.4% |
|---|
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