| Denominação oficial | CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.70% | 20.0% | R$ 5.000 | D+30 | R$ 134,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 132,88 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.0% | +0.9% | -0.2% | +0.8% | -1.9% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 133,53 mi |
| 99.44% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 707.321,36 | 0.53% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 36.599,69 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+4.2% |
| 2025 | +5.3% | -1.0% | +4.8% | +7.2% | +6.7% | +1.7% | -0.7% | +6.9% | +2.2% | +3.2% | +3.2% | +2.3% | +50.2% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +2.4% | +2.4% | -3.1% | -0.7% | +0.1% | +2.9% | +1.5% | -2.5% | +1.3% | +1.1% | -0.3% | +4.0% |
|---|
| 2023 | -1.7% | -0.0% | +3.4% | +4.7% | +6.5% | +1.9% | -2.8% | -0.9% | +0.1% | +5.6% | +3.0% | +21.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ASPEN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,31 mi | 4.33% |