| Denominação oficial | CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 16,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,03 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 170.858,53 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | -2.1% | +1.3% | +0.5% | -0.6% |
| 1.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 169.991,19 | 1.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7.328,57 | 0.04% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 6.493,31 | 0.04% |
-0.4% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.