| Denominação oficial | CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | BLUEOAK INVESTMENTS ASSET LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 27,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,73 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.500,00 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.398,29 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.3% | +0.6% | +0.7% | +41.0% | -2.9% | +0.1% |
| 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.382,86 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 377,59 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 174,25 | 0.00% |
+48.9% |
| 2025 | -21.4% | +0.2% | +53.9% | +0.5% | +0.4% | -4.8% | -5.4% | -69.4% | -6.3% | +87.5% | -0.4% | +4.0% | -38.5% |
|---|
| 2024 | +0.0% | -1.5% | +35.2% | +0.1% | +4.6% | -33.2% | -0.4% | +11.1% | -0.7% | +4.6% | -0.2% | +20.1% | +28.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| POLO ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,19 mi | — |