| Denominação oficial | CASH DEPOSIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CASH DEPOSIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 21,61 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,72 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,40 mi | 93.28% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 1,39 mi |
| 6.36% |
*** A Definir *** Outros | Outros | R$ 17.447,70 | 0.08% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 12.063,91 | 0.06% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 11.185,08 | 0.05% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 9.922,86 | 0.05% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 8.476,00 | 0.04% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 5.534,00 | 0.03% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.540,24 | 0.02% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 3.049,65 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.843,06 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.661,91 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.198,00 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 628,00 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 628,00 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 608,85 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +6.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 20,39 mi | — |