| Denominação oficial | CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | EXT CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/10/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Renda Fixa Simples | — | — | — | — | R$ 10,31 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,39 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +0.5% |
| Crédito privado |
| R$ 499.279,20 |
| 5.95% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 464.215,29 | 5.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 373.551,98 | 4.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.815,30 | 0.22% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 13.070,91 | 0.16% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 10.677,48 | 0.13% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 8.848,36 | 0.11% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.277,77 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.275,91 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 910,28 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 531,48 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 280,48 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 225,26 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 145,73 | 0.00% |
+6.7% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.6% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +15.0% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +11.6% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +1.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO | Renda Fixa Simples | R$ 5,09 mi | — |
| EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 0,00 | — |