| Denominação oficial | CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | EXT CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/10/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO Renda Fixa Simples | — | — | — | — | R$ 19,88 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,14 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 377.420,02 | 2.49% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros |
| Outros |
| R$ 17.958,93 |
| 0.12% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 7.840,09 | 0.05% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4.954,61 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.034,39 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.156,06 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 910,28 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 739,87 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 489,76 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 193,30 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2,79 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +9.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 18.839,00 | — |