| Denominação oficial | CARTEIRA PRIVATE 0304 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/03/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CARTEIRA PRIVATE 0304 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 58,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 58,00 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +0.9% | -5.1% | +1.6% | +0.7% | +0.1% |
| R$ 25,42 mi |
| 43.76% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 22,45 mi | 38.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,68 mi | 14.94% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,49 mi | 2.56% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 48.791,74 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 690,70 | 0.00% |
+1.1% |
| 2025 | +0.1% | +0.7% | +0.2% | +3.1% | +0.1% | +2.1% | -1.7% | +1.3% | +2.2% | +1.1% | +1.8% | +0.4% | +11.9% |
|---|
| 2024 | +0.9% | -0.1% | +0.8% | -1.1% | +0.1% | +0.4% | +1.3% | +0.4% | +0.7% | +0.2% | +1.6% | +0.8% | +6.1% |
|---|
| 2023 | +1.9% | -0.1% | +0.2% | +0.3% | +1.0% | +0.8% | +1.3% | -0.1% | -0.1% | -0.3% | +2.3% | +1.7% | +9.2% |
|---|
| 2022 | +2.0% | +1.3% | +4.0% | +0.9% | +1.5% | -0.6% | +1.5% | +2.5% | +1.2% | +1.0% | -1.1% | +0.7% | +15.6% |
|---|
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