| Denominação oficial | CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.08% | 10.0% | R$ 1 | D+8 | R$ 619,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 614,62 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +1.9% | -1.2% | +0.9% | +1.1% | -0.5% |
| R$ 613,40 mi |
| 99.08% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,25 mi | 0.36% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,86 mi | 0.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,54 mi | 0.25% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 69.934,40 | 0.01% |
+4.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.7% | -0.3% | +1.6% | +1.2% | +2.0% | -0.0% | +1.9% | +2.2% | +1.3% | +1.3% | +0.8% | +14.4% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.3% | +0.4% | -0.6% | +0.4% | +1.0% | +1.0% | +0.6% | +1.4% | +0.2% | +1.3% | +0.4% | +6.3% |
|---|
| 2023 | +2.4% | -2.0% | +1.1% | +0.3% | +1.1% | +1.6% | +0.9% | -0.0% | +0.2% | +0.5% | +1.7% | +2.0% | +10.2% |
|---|
| 2022 | -0.8% | -0.9% | +1.8% | -3.6% | +0.9% | -2.9% | +1.7% | +0.9% | -1.3% | +0.6% | +0.0% | -0.7% | -4.3% |
|---|
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