Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | CAPRI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA |
| Gestor | BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPRI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 1,09 mi |
Composição reportada à CVM em mar/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,04 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 9.000,00 | 0.87% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 |
| 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |