| Denominação oficial | CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/12/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LTDA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 1.25% | — | R$ 100 | D+4 | R$ 70,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 68,29 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +1.4% | -3.9% | +2.6% | -5.1% | +2.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,50 mi | 10.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,42 mi | 9.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,41 mi | 6.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,41 mi | 4.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,95 mi | 2.85% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 896.357,11 | 1.31% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 728.901,15 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 524.230,54 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 428.976,29 | 0.63% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 13.345,08 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.804,04 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4.712,73 | 0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 1.148,92 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.004,50 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 7.962,77 | -0.01% |
Cupom de DI x IPCA - Futuro Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 23.645,42 | -0.03% |
-3.0% |
| 2025 | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +1.4% | +0.7% | -0.4% | +1.4% | -0.1% | -0.5% | +8.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.4% | +9.6% |
|---|
| 2023 | -0.0% | -0.1% | +0.7% | +0.6% | +1.5% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +1.1% | +1.0% | +10.1% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.8% | +1.2% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +12.1% |
|---|
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