% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 485.210,95 | 0.17% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 463.200,45 | 0.16% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 449.203,55 | 0.15% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos |
| R$ 418.470,00 |
| 0.14% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 404.428,78 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 314.125,45 | 0.11% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 314.067,60 | 0.11% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 304.954,77 | 0.10% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 276.228,00 | 0.10% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 272.043,10 | 0.09% |
GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 268.370,95 | 0.09% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 256.984,36 | 0.09% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 251.737,95 | 0.09% |
CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 245.585,10 | 0.08% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 242.420,31 | 0.08% |
BARIGUI SECURITIZADORA SA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 241.379,34 | 0.08% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 238.300,56 | 0.08% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 227.182,23 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 225.038,94 | 0.08% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 197.883,36 | 0.07% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 165.809,07 | 0.06% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 158.978,85 | 0.05% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 134.961,75 | 0.05% |
SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 119.861,60 | 0.04% |
FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 117.987,64 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 85.282,16 | 0.03% |
CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 74.613,79 | 0.03% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 74.147,13 | 0.03% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 66.440,00 | 0.02% |
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 56.392,62 | 0.02% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 54.822,90 | 0.02% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 52.039,38 | 0.02% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 44.756,70 | 0.02% |
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 38.216,68 | 0.01% |
LIFT EVENT CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 37.235,30 | 0.01% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 29.506,17 | 0.01% |
CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 26.581,95 | 0.01% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 25.438,00 | 0.01% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 23.906,23 | 0.01% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 21.802,89 | 0.01% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 7.871,75 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7.702,18 | 0.00% |
INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 6.697,64 | 0.00% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 5.082,41 | 0.00% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 4.002,96 | 0.00% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 2.572,59 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.268,64 | 0.00% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 258,72 | 0.00% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 117,21 | 0.00% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 64.582,97 | -0.02% |