| Denominação oficial | CAPITÂNIA JC CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITÂNIA JC CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.50% | 20.0% | R$ 100.000 | D+90 | R$ 1,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,99 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 490.076,26 | 24.64% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.8% | -5.6% | -16.0% | +4.8% | +2.0% | +0.8% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 304.713,74 | 15.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 271.157,64 | 13.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 243.843,51 | 12.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 243.843,51 | 12.26% |
Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 175.838,29 | 8.84% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 138.538,98 | 6.97% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 28.507,19 | 1.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.419,84 | 1.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.196,82 | 0.11% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.004,90 | 0.05% |
-16.0% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +1.7% | +1.9% | +1.2% | -1.6% | +4.8% | +1.1% | -0.0% | +1.6% | -2.2% | -2.9% | +7.4% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.6% | +0.4% | +0.7% | +0.4% | +0.9% | +0.1% | +0.6% | +0.8% | +0.2% | +8.2% |
|---|
| 2023 | -0.1% | +0.1% | +0.8% | +1.2% | +1.8% | +2.0% | +1.3% | +0.8% | +0.7% | +0.3% | +0.9% | +1.2% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +2.3% | +1.5% | +1.0% | +0.4% | +1.0% | +10.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 4,18 mi | — |