| Denominação oficial | CAPITAL ALLOCATION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/12/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITAL ALLOCATION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 4.00% | 5.0% | R$ 20.000 | D+47 | R$ 4,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,10 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 147.757,90 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.0% | -3.5% | +1.1% | +1.0% | -0.7% |
| 3.61% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 8.584,79 | 0.21% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.196,82 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,51 | 0.00% |
+0.6% |
| 2025 | +1.2% | -0.4% | +0.3% | +3.1% | +2.1% | +1.7% | -0.7% | +2.3% | +1.7% | +1.0% | +1.3% | +0.3% | +14.9% |
|---|
| 2024 | +0.2% | -0.1% | +0.6% | -1.8% | -0.3% | +0.5% | +1.7% | +1.1% | +0.5% | -0.0% | +0.4% | -0.3% | +2.5% |
|---|
| 2023 | +1.6% | -0.3% | -0.0% | +0.7% | +1.8% | +1.3% | +1.3% | -0.3% | +0.1% | -0.4% | +2.1% | +1.7% | +10.1% |
|---|
| 2022 | +1.8% | +0.2% | +2.2% | -0.1% | +1.2% | -1.3% | +1.2% | +2.8% | +0.7% | +0.8% | -1.5% | +0.3% | +8.6% |
|---|
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