| Denominação oficial | CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 896,83 mi · 44 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 195,08 mi |
| 21.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 188,50 mi | 21.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 117,91 mi | 13.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 62,88 mi | 7.01% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 51,35 mi | 5.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,16 mi | 4.81% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 28,51 mi | 3.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,70 mi | 2.31% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 16,65 mi | 1.86% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,28 mi | 0.59% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,28 mi | 0.59% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,04 mi | 0.45% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,58 mi | 0.40% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,52 mi | 0.39% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,70 mi | 0.30% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,57 mi | 0.29% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,38 mi | 0.27% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,33 mi | 0.26% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,21 mi | 0.25% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,86 mi | 0.21% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +7.4% |
|---|
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