| Denominação oficial | CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITAD |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/02/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITAD RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.07% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 59,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 58,85 mi · 50 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | -0.4% | -1.1% | -0.4% | +0.2% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,36 mi | 5.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,14 mi | 5.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,73 mi | 4.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 4.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,58 mi | 4.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,29 mi | 3.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,06 mi | 3.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 3.42% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,87 mi | 3.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,79 mi | 3.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,68 mi | 2.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,66 mi | 2.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 2.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,53 mi | 2.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,50 mi | 2.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,47 mi | 2.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 2.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 2.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 2.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,44 mi | 2.45% |
+0.5% |
| 2025 | +1.4% | +0.3% | +1.0% | +2.5% | +1.2% | +1.3% | -0.5% | +1.3% | +2.2% | -0.6% | +1.5% | +0.4% | +12.7% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +2.6% | +0.4% | -1.5% | +0.8% | -0.5% | +2.5% | +0.6% | -0.0% | -0.4% | -0.1% | -2.2% | +2.7% |
|---|
| 2023 | +0.6% | -0.2% | +2.6% | +1.3% | +3.8% | +3.0% | +1.3% | +0.3% | -0.8% | -0.3% | +2.1% | +2.5% | +17.1% |
|---|
| 2022 | +2.4% | +0.3% | +1.3% | +0.3% | -0.8% | +0.8% | -0.0% | +0.3% | -1.1% | +0.5% | +4.0% |
|---|
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