| Denominação oficial | CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/06/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.10% | — | R$ 3.000.000 | D+0 | R$ 11,69 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,08 bi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,31 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 19.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,68 bi | 13.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,24 bi | 10.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,05 bi | 8.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 797,02 mi | 6.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 789,03 mi | 6.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 557,15 mi | 4.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 519,58 mi | 4.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 499,40 mi | 4.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 439,54 mi | 3.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 376,84 mi | 3.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 376,31 mi | 3.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 352,31 mi | 2.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 338,98 mi | 2.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 336,58 mi | 2.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 282,06 mi | 2.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 150,26 mi | 1.24% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,79 mi | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,75 mi | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
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