% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 329,99 mi | 64.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,81 mi | 7.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,80 mi | 5.83% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,54 mi | 4.99% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB |
| Crédito privado |
| R$ 23,49 mi |
| 4.59% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,16 mi | 4.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,70 mi | 3.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,37 mi | 2.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,04 mi | 1.57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,68 mi | 0.91% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 0.52% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 522.479,31 | 0.10% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 14.684,56 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.611,61 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 458,60 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 678,11 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 4.065,50 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 5.109,26 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 39.781,64 | -0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 99.943,44 | -0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 130.983,59 | -0.03% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 187.917,78 | -0.04% |