% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 20.122,03 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 19.503,81 | 0.00% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 16.458,39 | 0.00% |
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO Outros | Outros | R$ 8.671,33 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros |
| R$ 4.767,10 |
| 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 3.399,35 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 1.530,24 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 433,62 | 0.00% |
DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F Outros | Outros | R$ 15,50 | 0.00% |
RETIRADA - IOF Outros | Outros | R$ 2,27 | 0.00% |
AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR Outros | Outros | R$ 0,03 | 0.00% |
NBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 1.249,15 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 4.065,50 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 28.279,16 | -0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 184.165,44 | -0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 260.716,74 | -0.03% |