| Denominação oficial | CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 20,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,37 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,95 mi | 97.56% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 450.968,39 |
| 2.21% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 37.965,63 | 0.19% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.584,88 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +0.2% | +2.3% | +0.6% | +0.2% | +0.2% | +1.6% | +0.5% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +8.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 30 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - SOBERANO | R$ 10,03 mi | — |
| CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 50 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - SOBERANO | R$ 7,97 mi | — |