| Denominação oficial | CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 69,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 68,73 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,46 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.7% | -0.5% | +1.2% | +0.4% | -2.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 96.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,49 mi | 3.59% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 228.707,98 | 0.33% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 12.858,14 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+1.9% |
| 2025 | +2.1% | +0.9% | +0.3% | +1.6% | +0.5% | -0.0% | +1.0% | +1.0% | +0.6% | +0.9% | +2.0% | +0.2% | +11.8% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +0.5% | +0.4% | +0.7% | +0.2% | -0.5% | +6.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA FERREIRA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 67,75 mi | 23.05% |