% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,33 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,09 mi | 0.07% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,75 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,67 mi | 0.07% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,64 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,55 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,47 mi | 0.06% |
BANCO PACCAR S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,26 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,06 mi | 0.06% |
BANCO STELLANTIS S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,97 mi | 0.06% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,94 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,77 mi | 0.05% |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,61 mi | 0.05% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 3,50 mi | 0.05% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,19 mi | 0.05% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,16 mi | 0.05% |
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 0.04% |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 0.04% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,57 mi | 0.04% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,45 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,19 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,99 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,42 mi | 0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 603.059,16 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 377.420,01 | 0.01% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 323.902,66 | 0.00% |
RETIRADA - IR Outros | Outros | R$ 99.907,24 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 62.542,82 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 57.159,29 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 27.218,60 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 24.284,88 | 0.00% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 18.515,79 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 13.095,21 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 2.097,09 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F Outros | Outros | R$ 239,88 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 11.456,49 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 36.996,05 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 300.733,42 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -1,72 mi | -0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -2,00 mi | -0.03% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -2,14 mi | -0.03% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -2,49 mi | -0.04% |