% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,04 mi | 0.02% |
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Outros | R$ 4,90 mi | 0.02% |
BANCO PACCAR S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,65 mi | 0.02% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,15 mi | 0.02% |
| Crédito privado |
| R$ 4,05 mi |
| 0.02% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,81 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,19 mi | 0.02% |
RETIRADA - IR Outros | Outros | R$ 2,86 mi | 0.01% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 2,34 mi | 0.01% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,32 mi | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,48 mi | 0.01% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 694.748,00 | 0.00% |
RETIRADA - IOF Outros | Outros | R$ 144.305,43 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 123.075,26 | 0.00% |
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO Outros | Outros | R$ 104.212,20 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 81.053,28 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 24.863,77 | 0.00% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 18.515,79 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 18.390,39 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 5.734,20 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR Outros | Outros | R$ 9,50 | 0.00% |