% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 233.140,21 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 224.369,84 | 0.14% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 217.424,28 | 0.13% |
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 214.185,78 | 0.13% |
| Crédito privado |
| R$ 213.019,28 |
| 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 207.616,98 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 203.828,48 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 202.961,13 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 202.610,46 | 0.12% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 200.000,00 | 0.12% |
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 193.396,57 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 150.365,05 | 0.09% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 116.726,55 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 103.985,01 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 99.647,13 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 94.504,65 | 0.06% |
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.594,71 | 0.04% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.057,68 | 0.03% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 26.056,49 | 0.02% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 10.161,00 | 0.01% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 6.582,87 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 2.828,39 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 641,20 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 368,00 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 107,18 | 0.00% |
NBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |