| Denominação oficial | CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.40% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 67,53 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 67,89 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 7,18 mi | 10.57% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,56 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.4% | +0.5% |
| 2.30% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.5% | +12.6% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +4.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 88,33 mi | — |