| Denominação oficial | CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 361,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 384,02 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 99,44 mi | 25.89% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 94,36 mi |
| 24.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,62 mi | 16.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,70 mi | 14.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,88 mi | 4.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,79 mi | 4.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,78 mi | 4.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,71 mi | 2.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,72 mi | 1.23% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 28.240,79 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 21.616,26 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 841,45 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.9% | +1.0% | +2.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 328,12 mi | 99.99% |