| Denominação oficial | CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/05/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 28,58 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 28,42 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,56 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 26.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,26 mi | 25.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,96 mi | 13.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,73 mi | 13.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,49 mi | 12.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,35 mi | 4.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 857.559,81 | 3.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 215.884,81 | 0.76% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.582,06 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.641,00 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 130,00 | 0.00% |
+5.0% |
| 2025 | +1.6% | +0.5% | +0.3% | +1.9% | +0.6% | +0.6% | -0.0% | +1.0% | +0.7% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +10.9% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.3% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.3% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.5% | +6.1% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +1.6% | +0.6% | +0.8% | +0.0% | -0.1% | +1.4% | +1.3% | +5.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.