| Denominação oficial | CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Capital Protegido |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/11/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 132,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 133,48 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.0% | +0.6% | -1.2% | +1.2% | +2.3% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 58,04 mi |
| 42.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 52,76 mi | 38.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,71 mi | 16.45% |
DI1 X PRE SWAP | Derivativos | R$ 2,27 mi | 1.65% |
92009 Opção de compra | Derivativos | R$ 2,26 mi | 1.64% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 36.491,34 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.552,66 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+2.5% |
| 2025 | +3.5% | -1.9% | +4.6% | +2.8% | +1.2% | +1.4% | +1.3% | +1.1% | +0.0% | +1.9% | +1.0% | -0.3% | +17.7% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +0.5% | +0.3% | -0.3% | -1.7% | +0.8% | +2.0% | +3.4% | -0.6% | -0.6% | -1.3% | -2.9% | -1.2% |
|---|
| 2023 | +1.6% | +0.1% | +0.6% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.3% | -0.3% | -0.4% | +5.2% | +2.4% | +14.0% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.5% | +0.9% | +0.0% | +0.7% | +0.5% | +0.8% | +0.6% | -3.1% | -1.7% | +0.6% | -1.6% | -1.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 129,03 mi | — |