| Denominação oficial | CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/04/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 458,75 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 457,04 mi · 28 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.2% | +1.0% | +1.0% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 119,11 mi |
| 26.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 89,16 mi | 19.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 67,49 mi | 14.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,46 mi | 14.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 62,98 mi | 13.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,11 mi | 6.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,19 mi | 5.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 547.385,18 | 0.12% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 302.621,00 | 0.07% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 49.392,38 | 0.01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 42.687,75 | 0.01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 30.231,72 | 0.01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 29.528,64 | 0.01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 25.545,62 | 0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 20.213,28 | 0.00% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.257,58 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 17.288,15 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.881,40 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 8.021,00 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 6.080,73 | 0.00% |
+4.6% |
| 2025 | +1.5% | +0.5% | +0.3% | +1.7% | +0.7% | +0.7% | +0.3% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.5% | +0.7% | +11.9% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.6% | +0.6% | +0.3% | +0.6% | +0.6% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.4% | -0.3% | +7.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +0.8% | +1.6% | +1.6% | +0.9% | +0.6% | +0.4% | +0.5% | +1.0% | +1.0% | +12.6% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.3% | +0.2% | +0.6% | +1.5% | +1.1% | +0.8% | -0.2% | +1.2% | +10.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 457,04 mi | 99.83% |